Меню навигации+

Анализ акций Мечел [MTLR | MTLRP]

Опубликовано Дек 10, 2016 в Акции, Аналитика, Сделки | 1 коммент.

Анализ акций Мечел [MTLR | MTLRP]  

Долгожданный откат

 

 

ПАО «Мечел» [MTLR|MTLRP] — одна из ведущих в мире компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Объединяет более 20 промышленных предприятий.
————————

Мечел практически завершил реструктуризацию долгов, благодаря чему, цена обыкновенной и привилегированной акций компании с августа 2016 года, выросла на 200-300%.

Тренд конечно уже очень серьёзный, почти вертикальное движение… Я в такое влезать не очень люблю, т.к. можно нарваться на прокол вниз, который собьёт все стопЫ. Поэтому, ставить их не нужно, а нужно торговать на свои, без плеча =) вот только где бы деньги взять… С другой стороны, у обыкновенной и привилегированной акций, есть большой диапазон для отката, т.к.  после последних крупных объёмов, цена улетела далеко наверх.

Другими словами — цена сейчас значительно выше ценности, т.к. на эмоциях цену задрали слишком высоко.

Так вот, эта самая ценность обыкновенной акции, примерно на уровнях 140-130 руб. Привилегированной, где-то на 110-100 руб.

Если начать из далека, то крупные объёмы (судя по всему лонги), на акции MTLR начали проходить ещё в конце 2013 года (кстати, с 2011 цена свалилась от 1000 до 10 руб.). На MTLRP на год позже, в конце 2014 и в начале 2015 (хз почему… в голову крупняка залезть пока не получается…). На фоне паники и только-только начавшейся реструктуризации, акции судя по всему, начали скупать инсайдеры, которые уже тогда понимали к чему всё это приведёт. Если верить википедии, то основными кредиторами компании являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Вот наверно они и подбирали хорошие активы за копейки.

 

mechel-info

В данный момент, наблюдаем так сказать первый серьёзный импульс (распределение), после всех негативных событий для компании. Думаю, что далеко не последний…

 

График акции Мечел ао [MTLR]

График акции Мечел ао [MTLR]   недельный

 

График акции Мечел ао [MTLR]

График акции Мечел ао [MTLR]   дневной

 

Мне больше нравится привилегированная акция, тут как-то меньше шума на объёмах что ли. Дивиденды компания уже давно не платит, так что обращать внимание на это смысла не вижу.

 

График акции Мечел ап [MTLRP]

График акции Мечел ап [MTLRP]   недельный

 

На дневном графике, вырисовывается подобие фигуры ГиП. Заманчивый сигнал для продавцов, их объём и будет выкупаться, примерно у 100 руб. Туда же отправятся и те, кто, испугавшись падения цены, начнёт закрывать свои лонги. В тот момент, когда сентимент толпы качнёт на сторону медведей, цена развернётся против них =)

 

График акции Мечел ап [MTLRP]

График акции Мечел ап [MTLRP]   дневной

 

Обновлено: 10.05.2017

 

Откаты прям идеальные, думаю сейчас акции мечела как раз на уровнях своей ценности. Покупаю преф акцию, там где и планировал.

 

График акции Мечел ао [MTLR]

График акции Мечел ао [MTLR]   дневной

 

График акции Мечел ап [MTLRP]

График акции Мечел ап [MTLRP]   дневной

 

Обновлено: 04.07.2017

 

Ну вроде, привилегированная акция окончательно развернулась наверх, мои лонги ушли из минуса и уже давно в плюсе. Развернулась она на хорошей отчётности: по итогам первого квартала 2017 года, прибыль увеличилась в 45 раз… Преф акция после этого улетела на 20%, а обыкновенная наоборот почти сразу начала падать.

Мечел ап пока закрывать не собираюсь, вот только мне не нравится подобие фигуры ГиП, теперь уже внизу рынка на развороте. Не люблю, когда в мою сторону, что то из книг по техническому анализу появляется… Можно конечно этот паттерн рассматривать, как дополнительный сигнал в лонг, но я всегда опасаюсь, что на такой фигуре кого-то хорошо поимеют, хотелось бы избежать подобной участи. Индекс ММВБ после похожей фигуры развернулся в пропасть, требую такого же тут! только наверх =)

 

График акции Мечел ап [MTLRP]

График акции Мечел ап [MTLRP]   дневной

 

Мечел ао всё ещё на своих объёмных уровнях поддержки, соответственно на дне отката, текущего бычьего тренда.

 

График акции Мечел ао [MTLR]

График акции Мечел ао [MTLR]   дневной

 

Обновлено: 07.09.2017

 

Всё, надоело! Уже 4 месяца сижу, а он всё никак… Да и какие-то непонятные объёмы прошли на привилегированной акции, они на много больше, чем были до этого, так что теперь не знаю, что будет дальше. Вполне возможно, что это шорт, хотя и не факт, но надеяться на удачу без обоснований не хочу. Самое хреновое для меня в такой момент, это пропустить движение, которое высиживал несколько месяцев, надеюсь такого не произойдёт. На эти деньги докупил мегафона, взял алросу и немного новатека.

Дивиденды я не ждал, но их выплатили. Выхожу в небольшом минусе, а с учётом дивов, наверно около нуля.

 

График акции Мечел ап [MTLRP]

График акции Мечел ап [MTLRP]   дневной